下面是小編為大家整理的財務室風險點分析,供大家參考。
財務室風險點分析報告 財務科圍繞人員管理和財務管理， 積極查找廉政風險點， 完善措施， 加強管理， 防范風險， 確保財務風險點防范管理落到實處。
財務科認真分析了本部門每個崗位的工作職責和運行流程， 認真查找工作崗位可能發生的風險， 梳理出納崗位、 會計崗位的五個風險點。
確定的廉政風險點：
1、 經費撥付。
2、 財務報銷。
3、 開支預算。4、 票證管理。
5、 資金管理。
防范制度和措施 ：
1、 建立經費撥付臺帳。
對撥付的經費登記造冊， 撥付支領有經手人簽字。
2、 嚴格審批制度。
堅持財務審批一枝筆， 由財務部門初審， 局長核準簽字。
核銷單據不符合規定、 無領導簽字單據不予報銷。
3、 嚴格開支預算。
嚴格執行財務制度， 開支預算嚴格審批手續，對屬于大額開支的， 必須經局黨委集體研究決定。
4、 嚴格資金管理。
按照資金管理相關規定， 履行 “收支兩條線” ，按期、 足額上繳各種收費， 不坐支挪用。
5、 結合實際， 精心制定年度預算， 確保工作正常運轉認真執行年初的財經預算， 不挪用、 誤用財政資金；
6、 按照國家工商局和市局財務制度規定辦理財務收支業務， 按照程序審核帳目， 做到帳目清， 財務明；
7、 購置資產時， 按照政府采購的相關規定采購物品， 防止產生不廉潔行為；
8、 分配資產時， 深入調查研究， 按實際需要進行分配， 不受人情因素干擾或收受好處， 違反規定分配， 最大限度的發揮資產的使用價值；
9、 配備專職票據管理人員， 負責票據的領發、 使用、 繳銷和保管工作； 建立票據臺帳， 配置專門票據庫房， 將各種票據分門別類按序擺放整齊， 確保票據的安全； 每月至少辦理一次票據繳銷手續； 票據必須做到帳帳相符， 帳證相符， 帳表相符；
10、 落實公開制度。
按照局里制度的《局務公開制度》 規定內容及時限公開上述工作結果。
通過此次廉政風險點分析， 我們科室加強教育， 增強崗位人員的責任意識和廉政風險意識， 提高財務人員職業道德水準， 做廉潔自律的典范。
加強學習， 提高業務能力， 認真落實財經紀律， 做廉潔奉公的模范。